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做期貨要順勢而為，這是硬道理。但在投資過程中，筆者更感受到資金管理的重要性。很多人往往是趨勢判斷對了，但卻很可能虧損離場，而有時(shí)候雖然大方向錯(cuò)了，但只要倉位控制合理，仍舊有獲利離場的可能。
以2009年5月前后的期鋅市場為例，4月底，LME鋅價(jià)在3800美金附近受阻，由于2007年鋅全球產(chǎn)能大幅超過2006年，加上銅價(jià)也在高位振蕩，根據(jù)季節(jié)性規(guī)律，個(gè)人分析鋅價(jià)上漲空間有限，所以4月29日半倉拋空。怎料“五一”期間，LME鋅價(jià)受庫存減少影響，連續(xù)上漲，5月8日滬鋅開盤即封死漲停板，5月9日繼續(xù)跳空高開。保證金不足所造成的巨大心理壓力最終致使筆者被迫砍倉離場，虧損幅度達(dá)到50%。
此后鋅價(jià)一路下滑，5月23日滬鋅跳空低開，盤中反彈無力，遵循順勢而為的原則，筆者在尾盤再次滿倉拋空。5月25日LME鋅價(jià)大漲，隨后外盤休市3天，國內(nèi)鋅價(jià)展開反彈補(bǔ)漲行情。5月29日國內(nèi)鋅開盤漲停，由于倉位過重，在漲停板的心理壓力下，筆者再次掛單平倉，虧損30%。之后，鋅價(jià)在經(jīng)歷了半月的振蕩后，再次暴跌。而筆者雖然也一路看跌，但由于入場時(shí)機(jī)和倉位控制不當(dāng)，在鋅的跌勢中做空虧損近70%，損失慘重。
回頭想想，資金管理在交易中至關(guān)重要。順勢而為只是把握大勢，但短期內(nèi)的突發(fā)因素很多，如果倉位沒有控制好，往往一個(gè)小波段的振蕩，就能將資金虧損殆盡。而趨勢的變化涉及到短期趨勢、中期趨勢、長期趨勢，這三者之間又存在著矛盾性，往往長期趨勢是跌勢，而短期趨勢是漲勢。因此要想做到順勢而為，建倉的時(shí)機(jī)也很重要，只有將建倉的時(shí)機(jī)和建倉的倉位掌握好，才能展開一個(gè)有計(jì)劃的交易。 |
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