國際財資管理大師班
【課程背景】
財資管理是公司財務(wù)的核心職能，包括：企業(yè)和機(jī)構(gòu)的財務(wù)會計、財務(wù)分析和財務(wù)規(guī)劃、流動性管理、短期投融資決策、長期投融資決策、風(fēng)險管理、退休金管理以及內(nèi)外部關(guān)系管理等職責(zé)。財資管理以流動性管理為核心，以實現(xiàn)資金在風(fēng)險控制下的*大盈利為目的，職能范疇涉及企業(yè)資金運轉(zhuǎn)的各個方面，承擔(dān)著公司價值創(chuàng)造的重要使命。上海財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院EDP中心《國際財資管理大師班》課程以CTP認(rèn)證考試的知識體系為基礎(chǔ)，結(jié)合中國財資管理的實踐，為學(xué)員提供具有中國特色的實務(wù)性內(nèi)容，使學(xué)員理論聯(lián)系實際，提高財資管理知識與技能的運用水平。
【課程收益】
學(xué)習(xí)世界頂尖的國際財資管理思路
了解跨國企業(yè)和中國司庫的角色
審視現(xiàn)金、流動性和外匯管理的重要性
掌握現(xiàn)金管理和優(yōu)化財資管理的重點
加強(qiáng)企業(yè)流動性管理與風(fēng)險管理
【培訓(xùn)對象】
董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員
首席財務(wù)官、財務(wù)總監(jiān)、資金總監(jiān)、投資總監(jiān)
財務(wù)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理
【課程大綱】
資金流動
*一模塊
國內(nèi)與國際資金流動(3天)
一、 公司財資和現(xiàn)金管理介紹
- 公司資金管理的角色及其核心要素
- 為何不同企業(yè)的資金管理各不相同
- 何為現(xiàn)金管理與其它的財資功能如何銜接
- 良好的現(xiàn)金管理的益處
- 財資原則架構(gòu)
二、 當(dāng)今國際財資界的*佳實踐
- 當(dāng)前的市場趨勢
- 應(yīng)用ERP系統(tǒng)和共享服務(wù)中心模式
- 在供應(yīng)鏈中創(chuàng)造效率
- 以全球流程實施財資管理
- 創(chuàng)建集中型和分散型財資管理
- 對沖和風(fēng)險管理
- 政策法與合規(guī)流程變化的含義
三、 評估財務(wù)風(fēng)險
- 財務(wù)風(fēng)險的來源– 外匯風(fēng)險、信用風(fēng)險、信用風(fēng)險
- 財資風(fēng)險和對沖原則
- 風(fēng)險評估模型 - 在險值(VAR)
- 風(fēng)險暴露的識別及其管理策略
四、 清算和結(jié)算系統(tǒng) (歐洲、美國和亞洲的案例)
- 種類—— 凈額結(jié)算、實時全額結(jié)算系統(tǒng)、混合清算
- 清算和結(jié)算的風(fēng)險
- 大額支付清算(HVP)
- 小額自動清算系統(tǒng)ACH和支票清算
- TARGET2(泛歐自動實時總額清算快速轉(zhuǎn)移系統(tǒng)), SEPA(單一歐元支付區(qū))，超級網(wǎng)銀
- 全球主要的清算系統(tǒng) |
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