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杠桿過高。杠桿會將結(jié)束游戲的權(quán)利拱手讓給他人，在投資組合中，杠桿過高可能會導(dǎo)致資本的永久性喪失，過高的總敞口（即使凈敞口低）也可能會迅速削弱資本，所以限制杠桿至關(guān)重要。
過度集中�？紤]到所涉及的變量和不完整的信息，投資錯誤其實是不可避免的，因此在同一只股票或同一個板塊中用有太多的敞口是一個嚴(yán)重的錯誤，大量頭寸可能會導(dǎo)致流動性變差，所以應(yīng)該限制倉位的大小，將這種風(fēng)險降到*低。
相關(guān)性過大。有時某些股票間可能存在一定的相關(guān)性，抵消多元化的優(yōu)勢并朝同一方向移動。在艱難的市場環(huán)境下關(guān)聯(lián)性可能會更加明顯，毫不相關(guān)的東西可能由于指數(shù)、資金流、經(jīng)濟(jì)因素或地理事件的影響獲得相關(guān)性，所以投資大師會傾向于尋求多樣化，限制行業(yè)敞口，時刻注意投資組合中的相關(guān)性風(fēng)險。
流動性不足。當(dāng)一個投資主題發(fā)生變化，或投資組合經(jīng)理需要現(xiàn)金并希望平倉時，資金流動性不足將成為一個較大的問題。投資者可以隨時從基金中取出資金，但其實是特別危險的，可能會導(dǎo)致投資組合進(jìn)一步的價格疲軟及資本外逃等。
現(xiàn)貨投資好比是一座金山，里面蘊藏著數(shù)不盡的財富。我們沒有必要也不可能把它的財富在一朝一夕都收入囊中。我們要踏踏實實、一個點一個點地去賺取財富呢，在我投資生涯中，本人一直都堅持這樣的投資理念：投資*重要的不是你一次能夠賺取多少，而是你能不能穩(wěn)定地獲利，長久地立足生存。
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