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金蝶K/3 WISE創(chuàng)新管理平臺結(jié)算中心系統(tǒng)/網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng) 系統(tǒng)簡介金蝶K/3 WISE結(jié)算中心系統(tǒng)面向集團(tuán)結(jié)算中心、內(nèi)部銀行及財務(wù)公司的資金管理人員而設(shè)計，系統(tǒng)提供資金計劃、資金結(jié)算、投資、融資、利息計算、集團(tuán)票據(jù)管理、資金分析等功能，通過集中管理集團(tuán)下屬企業(yè)的資金，將企業(yè)的自有資金和信貸資金統(tǒng)籌運作，幫助企業(yè)集團(tuán)控制資金流向，調(diào)劑資金余缺，減少資金占用。利于企業(yè)集團(tuán)集中財力，減少內(nèi)部資金積壓，盤活沉淀資金，降低銀行貸款和貸款利息，減少資金體外循環(huán)，加快資金周轉(zhuǎn)。該系統(tǒng)既可獨立運行，又可與網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金管理、預(yù)算管理、合并報表、企業(yè)績效等其他管理系統(tǒng)結(jié)合使用，提供更完整、全面的集團(tuán)財務(wù)管理解決方案。
主要功能 資金事前計劃、事中控制、事后分析功能系統(tǒng)提供資金計劃編制、審核、審批、調(diào)整、執(zhí)行分析功能，幫助企業(yè)集團(tuán)加強各子公司資金運作的事前計劃，嚴(yán)格監(jiān)控資金的使用過程，對超計劃的資金支付提出預(yù)警或拒付，同時對已處理的業(yè)務(wù)進(jìn)行多維分析。 資金結(jié)算功能系統(tǒng)提供收付款、內(nèi)部結(jié)算、資金劃撥等資金管理功能，支持集團(tuán)內(nèi)各子公司之間的批量托收托付業(yè)務(wù)，以及與子公司現(xiàn)金系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞，幫助企業(yè)集團(tuán)實現(xiàn)對資金的集中管控，防范資金風(fēng)險。網(wǎng)上結(jié)算功能（對應(yīng)“網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)”）系統(tǒng)提供下屬機構(gòu)遠(yuǎn)程通過網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入、查詢、審核、審批付款通知、收款通知和內(nèi)部結(jié)算單等功能，以及查詢在結(jié)算中心開戶單位的資金情況。既方便企業(yè)遠(yuǎn)程付款，同時多級審批功能又保證了付款的安全性。 集團(tuán)資金歸集、劃撥功能系統(tǒng)提供資金的歸集和劃撥功能，支持將收入類賬戶歸集到集團(tuán)賬戶，或從集團(tuán)賬戶回?fù)苜Y金到支出類賬戶，支持企業(yè)進(jìn)行收支兩條線管理。 投融資及利息管理系統(tǒng)提供企業(yè)貸款和還款、銀行貸款和還款、企業(yè)定期存款和解活、銀行定期存款和解活、企業(yè)信貸和還款、企業(yè)委貸和還款等各類業(yè)務(wù)功能，支持對各業(yè)務(wù)按照銀行口徑進(jìn)行利息計算，幫助企業(yè)進(jìn)行專業(yè)的金融業(yè)務(wù)管理，強大的計息功能大大提升企業(yè)資金管理的效率
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